WiseAdvice WA Финансист: Управление денежными средствами

«WA Финансист: Управление денежными средствами» — это комплексный инструмент управления казначейством в организациях среднего и крупного Бизнеса. Модуль предусматривает максимум возможностей для финансистов:от планирования бюджетов ДДС любых сценариев,до оперативного согласования и контроля расходов. Гибкие маршруты согласования финансовых решений,неограниченное количество аналитических разрезов,максимальная интерактивность,широкий набор отчетности по ДДС — это далеко не все возможности, предлагаемые модулем! Используйте WA Финансист из любой точки мира, с любого устройства, подключенного к Интернету. Согласовывайте, контролируйте, стройте отчеты!

WA ФИНАНСИСТ УДС

ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ     

«Финансист: Управление денежными средствами» (УДС) — это комплексный инструмент управления казначейством в организациях среднего и крупного Бизнеса.

Модуль предусматривает максимум возможностей для финансистов: от планирования бюджетов ДДС любых сценариев,  до оперативного согласования и контроля расходов. Гибкие маршруты согласования всех финансовых решений, неограниченное количество аналитических разрезов, максимальная интерактивность, широкий набор отчетности по ДДС — это далеко не все возможности, предлагаемые модулем!

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ

В системе реализовано более 10 видов аналитики, причем часть из разрезов учета настраивается произвольно. Это создает максимальные возможности для финансового анализа и контроля!

ПЛАНИРОВАНИЕ  БЮДЖЕТОВ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

• Сценарное и прогнозное планирование и корректировка бюджетов.
• Система маршрутизации согласования бюджетов с более, чем 20 гибко настраиваемыми условиями автовыбора маршрутов.
• Возможность заполнения бюджетов из внешних систем (если планирование бюджетов ведется в другой системе).
• В системе: документ «Бюджет» Excel-подобной формы (для удобства пользователей). Формы и структуры «Бюджетов» могут настраиваться произвольно и сохраняться в шаблонах.
• Вся история изменений бюджетов сохранится!
• Более 80% информации в документах планирования заполнится автоматически по заранее настроенным шаблонам!

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И  УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

• Инициация платежей и конвертаций (переводов), планирование поступлений, в т.ч. по графикам договоров.
• Online — контроль на соответствие бюджетам/графикам платежей договоров, автоматический подбор маршрутов согласования, контроль статусов и времени согласований.
• Прогнозирование финансовых потоков, исключение кассовых разрывов,  анализ доступности средств.
• Документы «Заявка на расход денежных средств» могут формироваться как автоматически (на основании планового реестра) так и автономно,  путем ввода инициаторами.

СОГЛАСОВАНИЕ  И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

• Автовыбор маршрута согласования,  в зависимости от вида документа и набора условий. Система заместителей.
• Вся исчерпывающая информация по всем текущим согласованиям — на одном экране («рабочий стол»).
• Управление нормативами времени согласования,  статусами,  приоритетами, прикрепление к электронным документам их скан-копий,  переписка по согласованию в режиме чата.
• Хранение всей истории согласований / утверждений, система уведомлений и напоминаний.

ФОРМИРОВАНИЕ /КОНТРОЛЬ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

• Автоматическое формирование платежных документов на основании утвержденных документов «Казначейства».
• Автоматическая проверка корректности заполнения платежных документов, отслеживание факта.
• Обмен с любыми системами «Клиент-Банка»/загрузка фактических данных о платежах из учетных систем 1С.
• Автоматическая смена статусов в документах/отчетах «Казначейства», связанных с совершенными платежами.

УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРАМИ

• Организация и контроль распределенной работы пользователей с договорами.
• Формирование графиков платежей, согласование условий договора, оперативная работа с условиями: поиск, анализ, редактирование, регистрация и т.д.
• Управление и контроль движения денежных средств по графикам платежей в рамках согласованных договоров.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

• Сравнительный анализ плановых и фактических данных БДДС за определенный период (план — фактный анализ).
• Сравнительный анализ запланированных и фактических данных БДДС за определенный период.
• Сравнительный анализ данных в бюджете по определенному сценарию с данными планового реестра.
• Сравнительный анализ данных в бюджете по определенному сценарию или фактических движений — с данными оперативного планирования.
• Анализ исполнения планов по поступлению денежных средств за определенный период времени.
• Анализ исполнения «Заявок на расход денежных средств» за определенный период времени.
• Анализ плановых и фактических сроков оплат.
• Анализ данных об остатках денежных средств в рамках бюджета с учетом текущих оплат и текущих зарезервированных к оплате денежных средств.